泰禾集团“17泰禾01”违约 今年上半年仅有零星项目交付结转收入

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14日晚，泰和集团(000732)宣布公司“17泰和01”无法按期还本付息。根据原计划，债券由泰和集团于2017年发行，本金和利息应于8月17日支付。该债券规模为30亿元，期限为3年，票面利率为7.5%。它已于2019年转售。截至目前，剩余本金为8.18亿元，应付本息金额为8.79亿元。

泰和集团同日发布的半年度报告显示，报告期内公司实现收入24.63亿元，同比下降83.02%；上市公司股东应占净利润亏损15.82亿元，同比下降201.33%；经营活动产生的净现金流为9.09亿元，同比下降104.50%。截至2020年6月底，总资产为2255.16亿元，同比增长0.54%；上市公司股东净资产180.57亿元，同比下降8.34%。

泰和集团表示，今年上半年公司收入同比大幅下降，主要受2020年上半年新冠肺炎肺炎疫情和公司房地产开发项目结算进度的影响。房地产项目没有集中交付，只有零星项目交付和结转收入。

从收入构成来看，房地产开发业务仍是泰和集团今年上半年最重要的收入来源，占其营业收入的86.90%。同期，公司房地产行业毛利率为18.38%，同比下降9.71%，主要原因是本期结转的房地产项目征地成本较高，利润水平大幅下降。报告期内，公司房地产业务经营收入19.53亿元，结转面积3.69万平方米，其中住宅房地产实现销售收入18.06亿元，结转面积2.89万平方米；商业地产实现销售收入1.47亿元，结转面积7920.88平方米。

受整体房地产环境下行趋势和新冠肺炎肺炎疫情影响，今年上半年泰和集团房地产项目在融资难的高端住宅和商业项目中占比较高。在公司流动性紧张、持续的行业调控政策和疫情的不利影响下，推进步伐放缓，面临巨大的去融资压力。同时，由于巨大的债务规模和债务集中度，公司短期流动性困难。

截至6月30日，公司逾期贷款225.25亿元，截至公告日，公司逾期贷款349亿元，未付利息43.32亿元。近年来，公司控股股东泰和投资作为主要债务人，由于履行了担保义务，逾期及计息负债总额达41.88亿元。

值得一提的是，7月31日上午，泰和集团宣布，在满足交易的前提下，公司控股股东泰和投资将以每股4.9元的价格将19.9%的股份转让给万科的子公司，总价格约为24.3亿元。

前提条件包括:泰和制定债务重组方案，并与债权人达成协议，支持泰和的可持续经营，得到泰和和万科的一致认可；万科完成了对泰和的调整，并就发现的问题的解决方案和拟定的交易计划达成了一致，没有出现任何影响拟定交易的重大问题。同时，泰和的资产、负债和业务没有出现影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。

来源：罗马观察报