首旅酒店拟申请注册发行债务融资工具 最多发行40亿元

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7月13日，北京BTG酒店(集团)有限公司宣布，为拓宽融资渠道，优化融资结构，增强流动性管理能力，满足战略发展的资金需求，公司拟申请注册发行超短期融资券和中期票据(统称为债务融资工具)，根据经营状况和金融市场运行等因素，分一次或分期发行。

视点房地产新媒体获悉，上述债务融资工具的总发行规模不超过40亿元人民币，发行期限不超过5年(含5年)。发行时间和利率尚未确定。

关于募集资金的用途，BTG酒店在公告中表示，募集资金拟用于公司及其子公司的生产经营活动，如偿还贷款、补充营运资金、项目建设等。，符合国家法律、法规和政策的要求。

4月28日，BTG酒店发布了2020年第一季度报告。

期间，BTG酒店实现营业收入8.01亿元，同比下降58.8%，主要是受新冠肺炎疫情影响；上市公司股东应占净利润为-5.26亿元，同比下降811.25%，同比下降7395.68万元。

同期，BTG饭店经营活动现金净流出为5.16亿元，而去年同期为1.58亿元。报告称，主要原因是公司在2020年第一季度受到新冠肺炎疫情影响，经营收入低于总经营成本，经营活动产生的现金流大幅下降。

来源：罗马观察报